Старая версия сайта
«Горячая линия» администрации:
+7 (495) 408-00-36

Заключение «О ходе исполнения бюджета городского округа Долгопрудный за 1 квартал 2015 года»

УТВЕРЖДЕНО

                                                                               распоряжением председателя

                                                                               контрольно-ревизионной комиссии

                                                                               города Долгопрудного

                                                               от «30» 04 2015г. № 21 

 

 

Заключение

«О ходе исполнения бюджета городского округа Долгопрудный за 1 квартал 2015 года»

 

Основание: Пункт 1.1 плана работы контрольно-ревизионной комиссии города Долгопрудного на 2015 год.

Предмет:

Постановление администрации от 23.04.2015г № 244-ПА «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 1 квартал 2015 года», материалы и документы, предоставляемые одновременно с отчетом.

Объекты:

Финансовое управление администрации г.Долгопрудного

Главные администраторы бюджетных средств.

Срок проведения: с 27 апреля по 30 апреля 2015 года.

Результаты мероприятия: 

Заключение по отчету об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный  за 1 квартал 2015 года подготовлено  в соответствии  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением Контрольно-ревизионной комиссии города Долгопрудный, планом работы Контрольно-ревизионной комиссии на 2015 год.

Отчет об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный за 1 квартал 2015 года, утвержденный Постановлением администрации от 23.04.2015г. № 244-ПА направлен в Контрольно-ревизионную комиссию 29 апреля 2015 года

 

Исполнение основных характеристик бюджета городского округа Долгопрудный за 1 квартал 2015г.

 

В первом квартале 2015 года в Решение Совета депутатов г.Долгопрудного от 17 декабря  2014 года  № 34-нр «О бюджете городского округа Долгопрудный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»   изменения не вносились.

По итогам 1 квартала 2015г. план по доходам бюджета утвержден в сумме 2 787 955,5 тыс. руб., уточненный план составил 2 809 638,2 тыс. руб., план по расходам утвержден в сумме 2 787 955,5 тыс. руб., уточненный план составил 2 809 638,2 тыс. руб., отклонения составили  по доходам и  по расходам          21 682,7 тыс. руб. за счет выделения дополнительных  межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в соответствии с Законом  Московской области от 28.11.2014г №158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» без внесения изменений в утвержденный бюджет городского округа г.Долгопрудный в соответствии со ст. 217 БК РФ.  

Изменение параметров бюджета городского округа в 1 квартале 2015 года

характеризуется следующими данными:

 

Таблица № 1

(тыс. руб.)

Наименование

Первоначальный бюджет

Уточненный бюджет на основании ст.217 БК РФ

Изменения

Доходы всего, в том числе:

 

2 787 955,5

2 809 638,2 

+ 21 682,7

Налоговые и неналоговые доходы

 

1 485 546,5

 

1 485 546,5

 

0

Безвозмездные

поступления

1 302 409,0

1 324 091,7

+ 21 682,7

Расходы

2 787 955,5

2 809 638,2

+ 21 682,7

Дефицит

0

0

 

 

В соответствии с Законом Московской области от 28.11.2014г №158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» городскому округу Долгопрудный предусмотрены субсидии на:

- реконструкцию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий в сумме 7680,0 тыс. руб.;

- организацию деятельности МФЦ в рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" государственной программы Московской области "Эффективная власть" в соответствии с территориальным размещением МФЦ в сумме 4 634,0 тыс. руб.;

- благоустройство парков и на создание новых парков в сумме 10 000,0 тыс. руб.;

Уменьшены:

- субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из Федерального бюджета на сумму 583,0 тыс. руб.;

- субсидия на приобретение техники для коммунального хозяйства, необходимой для организации содержания и уборки озелененных территорий, находящихся в собственности муниципальных образований на сумму 48,26 тыс. руб.

 

Исполнение доходной части бюджета городского округа.

 

Исполнение доходов характеризуется следующими показателями:   

           

Таблица №2

 (тыс. руб.)

 

Наименование

статьи доходов

Утверждено

на 2015г.

Исполнено

за 1 кв. 2015г.

Исполнение к годовым бюджетным назначениям

(в %)

Исполнено

за 1 кв. 2014г.

1

2

3

5

6

5

1.

Доходы

(налоговые + неналоговые) 

1 485 546,5

324 906,9

21,9

350 954,5

 

Доля в структуре ДОХОДОВ (%)

53,3

53,8

 

60

2.

Безвозмездные поступления 

1 302 409,0

282 379,0

21,7

233 802,1

 

Доля в структуре ДОХОДОВ (%)

46,7

46,2

 

40

3.

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 

-

 

- 3 721,7

 

 

4.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 

 

-

 

 

459,8

 

 

 

ИТОГО ДОХОДЫ  

2 787 955,5

604 024,0

21,7

584 756,6

 

В бюджет городского округа по состоянию на 1 апреля 2015 года поступило 604 024,0 тыс. руб. или 21,7% от годовых бюджетных назначений, для сравнения  на 1 апреля 2014 года доля поступивших доходов составляла 24,9% от годовых бюджетных назначений 2014 года. 

Структура фактически поступивших доходов бюджета за 1 квартал 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменилась на 6,2 %, а именно уменьшилась доля собственных доходов и составила 53,8% в общем объеме поступивших доходов и увеличилась доля безвозмездных поступлений и составила 46,2% в общем объеме поступивших доходов.

Поступление собственных доходов за 1 квартал 2014 года и 1 квартал 2015 года отражено в таблице:

 

Таблица № 3

(тыс. руб.)

Наименование групп, статей, подстатей доходов

1 квартал 2014 года

1 квартал 2015 года

Исполнено

(тыс. руб.)

Удельный вес (%)

Исполнено

(тыс. руб.)

Удельный вес

( %)

1

2

3

4

 

Налоговые доходы

169 002,9

48,2

197 709,4

60,9

Налог на прибыль организаций

-

-

-

-

Налог на доходы физических лиц

79 357,2

22,6

82 893,3

25,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

 

 

1 195,9

 

 

0,3

 

 

1 619,0

 

 

0,5

Налоги на совокупный доход

42 668,0

12,3

46 566,9

14,4

Налоги на имущество

43 559,6

12,4

64 593,8

19,9

Государственная пошлина

2 162,7

0,6

2 036,4

0,6

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам

 

 

59,5

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Неналоговые доходы

181 951,7

51,8

127 197,4

39,1

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  

 

 

149 690,3

 

 

42,7

 

 

98 984,5

 

 

30,5

Платежи при пользовании природными ресурсами

 

521,6

 

0,1

 

789,0

 

0,2

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

 

2 010,7

 

0,6

 

326,0

 

0,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

 

18 661,3

 

5,3

 

19 245,2

 

5,9

Штрафы, санкции,

возмещение ущерба

593,8

0,2

1 215,8

0,4

Прочие неналоговые доходы

10 474,0

2,9

6 636,9

2

ИТОГО ДОХОДОВ

350 954,6

100

324 906,9

100

 

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов показал, что в 1 квартале 2015 года основную долю в общем объеме собственных доходов занимают налоговые доходы 60,9%, что на 12,7 процентных пункта выше, чем в аналогичном периоде 2014 года. Доля неналоговых доходов в отчетном периоде составила 39,1%, что ниже уровня аналогичного периода 2014 года на 12,7 процентных пункта. В абсолютных показателях в отчетном периоде собственных доходов поступило на 26 047,7 тыс. руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления по всем видам налоговых доходов увеличились по сравнению с 1 кварталом 2014 года. При росте поступлений налоговых доходов на 17%, поступления неналоговых доходов снизились на 30% относительно аналогичного периода прошлого года. Обусловлено это за счет снижения поступлений доходов от использования муниципального имущества, главным администратором которых является Комитет по управлению имуществом г.Долгопрудного.

 

Наименование групп, статей, подстатей доходов

1 квартал 2014 года

1 квартал 2015 года

Отклонение (тыс.руб.)

Исполнено

(тыс. руб.)

Исполнено

(тыс. руб.)

 

1

2

3

4

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, всего 

 

 

149 690,3

 

 

98 984,5

 

 

- 50 705,8

В том числе:

 

 

 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджета

 

22,5

 

29,7

 

+ 7,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 

 

137 976,7

 

 

82 977,7

 

 

- 54 999,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 

 

 

9 759,9

 

 

 

10 134,1

 

 

 

+ 374,2

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий

 

126,0

 

676,1

 

+ 550,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов

 

1 805,2

 

5 167,0

 

+ 3 361,8

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, по итогам 1 квартала 2015 года составили 82 977,7 тыс. руб. или 18% от запланированных на год (в том числе 30 000,0 тыс. руб. задолженность прошлых лет) против 137 976,7 тыс. руб. за аналогичный период 2014 года (в том числе 77 971,0 тыс. руб. задолженность прошлых лет). Без учета задолженности прошлых лет поступления от арендной платы за землю сократились на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Общая задолженность по арендной плате за землю на 01.04.2015г составляет 1 183 650,2 тыс. руб., из них 1 012 229,7 тыс. руб. по арендной плате за земельные участки, предоставленные для целей жилищного строительства. По арендаторам-должникам возбуждены исполнительные производства.

 

 

Исполнение бюджета городского округа по расходам.

 

Расходы бюджета городского округа за 1 квартал 2015 года исполнены на сумму 457 570,5 тыс. руб. или на 16,4% от годового плана (2 787 955,5 тыс. руб.), что на 1,2% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В абсолютных показателях исполнение по расходам в отчетном периоде выше, чем в аналогичном периоде 2014г на 18 697,9 тыс. руб. (или на 4,2% чем в 1 квартале 2014г)

 

Исполнение расходной части бюджета за 1 квартал 2015 года в разрезе разделов бюджетной классификации приведено в таблице №4.

 

Таблица № 4

 (тыс. руб.)

Раздел

Наименование раздела

Первоначально

утвержденные бюджетные назначения

С учетом внесенных изменений в бюджетную роспись за 1 кв.

Кассовые расходы

 за 1 кв. 2015г

% исполнения от годового плана

(гр.5/гр.4х100)

1

2

3

4

5

6

0100

Общегосударственные вопросы 

255 318,7

 

259 571,2

 

32 953,1

 

12,7

0200

Национальная оборона

5 991,0

5 408,0

725,5

13,4

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

16 447,3

 

16 447,3

 

 

1 435,6

 

8,7

0400

Национальная экономика

159 718,0

 

160 038,0

 

23 246,6

 

14,5

0500

Жилищно- коммунальное хозяйство

 

198 692,8

 

198 644,5

 

31 274,1

 

15,7

0600

Охрана окружающей среды

14 550,0

 

14 550,0

 

0

 

0

0700

Образование 

1 605 545,3

1 607 770,3

301 149,5

18,7

0800

Культура и кинематография

150 714,1

 

158 550,6

 

30 805,7

 

19,4

0900

Здравоохранение

21 270,0

21 270,0

1 304,3

6,1

1000

Социальная политика

100 174,1

100 174,1

13 339,7

13,3

1100

Физическая культура и спорт

245 664,2

 

253 344,2

 

20 608,4

 

8,1

1200

Средства массовой информации

8 774,0

 

8 774,0

 

728,0

 

8,3

1400

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам РФ и муниципальных образований

5 096,0

 

 

5 096,0

 

 

0

 

 

0

 

ВСЕГО РАСХОДЫ 

2 787 955,5

2 809 638, 2

457 570,5

16,3

 

На основании статьи 217 БК РФ в 1 квартале 2015 года в сводную бюджетную роспись внесены изменения по следующим разделам:

0100 увеличился на 4 252,5 тыс. руб. или на 1,7% 

0200 уменьшился на 583,0 тыс. руб. или на 9,7%

0400 увеличился на 320,0 тыс. руб. или на 0,2%

0500 уменьшился на 48,3 тыс. руб.

0700 увеличился на 2 225,0 тыс. руб. или на 0,1%

0800 увеличился на 7 836,5 тыс. руб. или на 5,2%

1100 увеличился на 7 680,0 тыс. руб. или на 3,1%

В целом расходы увеличились на 21 682,7 тыс. руб. или на 0,8% по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом городского округа на 2015 год.

Средний процент исполнения бюджета городского округа по расходам составил 16,3%. Наибольший удельный вес в структуре фактических расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2015г. составили расходы по разделам:

- Образование - 65,8%

- Культура - 6,7%

По главным распорядителям бюджетных средств (далее – ГРБС) исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Долгопрудный за 1 квартал 2015 года представлено в таблице №5.

Таблица №5

(тыс. руб.)

Наименование

Глава

Первоначальный план

Уточненный план

Исполнено за 1кв. 2015г

% исполнения от уточненного плана

Администрация города

901

721 582,0

725 523,2

82 224,9

11,3

Управление образования

902

1 582 485,8

1 582 547,3

292 380,7

18,5

УКФКСТ и МП

903

303 316,8

320 996,8

65 087,0

20,3

Совет депутатов

904

17 609,7

17 609,7

2 358,5

13,4

Управление по работе в мкр.Шереметьевский, Павельцево, Хлебниково

 

905

 

16 114,3

 

16 114,3

 

1 778,5

 

11

Финансовое управление

906

25 272,6

25 272,6

2 963,3

11,7

Комитет по управлению имуществом

907

 

114 927,5

 

114 927,5

 

9 821,4

 

8,5

Контрольно-ревизионная комиссия

908

 

6 646,8

 

6 646,8

 

956,2

 

14,4

Всего:

 

2 787 955,5

2 809 638,2

457 570,5

16,3

 

Исполнение бюджетных назначений по главным распорядителям бюджетных средств сложилось в диапазоне от 8,5% (Комитет по управлению имуществом г.Долгопрудного) до 20,3% (Управление культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики).

Расходы на предоставление субсидий из бюджета городского округа муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий при оказании муниципальных услуг составили 273 556,9 тыс. руб. или 16,6% от утвержденных бюджетных ассигнований на эти цели (план – 1 648 305,1 тыс. руб. или 59,1% от общих расходов бюджета). Расходы на предоставление субсидий из бюджета городского округа муниципальным учреждениям на иные цели составили 6 583,6 тыс. руб. или 18,5% от запланированных (план – 35 646,2 тыс. руб. или 1,3% от общих расходов бюджета).

В соответствии со статьей 184.1 БК РФ публичные нормативные обязательства утверждены в бюджете городского округа в сумме 5 586,0 тыс. руб., в том числе на:

- реализацию мер социальной поддержки почетным гражданам города в сумме 1 020,0 тыс. руб.;

- единовременные выплаты ветеранам и участникам ВОВ ко дню Победы в сумме 4 036,0 тыс. руб.;

- компенсация льгот работникам образования и здравоохранения, имеющим место жительства и работающим в микрорайонах Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево и пользовавшихся льготой по оплате ЖКХ как жители сельской местности и утративших право с изменением статуса г.Долгопрудного в сумме 530,0 тыс. руб.

Расходы произведены в сумме 150,0 тыс. руб. или 2,7% от общей суммы запланированных публичных нормативных обязательств на социальную поддержку почетных жителей города в соответствии с решением Совета депутатов г.Долгопрудного от 24.09.2012г. №133-нр «Об утверждении положения о звании «Почетный гражданин города Долгопрудного» в новой редакции»

Расходы на капитальные вложения (бюджетные инвестиции) утверждены в сумме 195 870,8 тыс. руб. (7% от общих расходов бюджета), а их исполнение составило в 1 квартале 1 321,8 тыс. руб. или 0,7% от годового плана.

Бюджетные обязательства зарегистрированы по договорам на сумму 21 057,6 тыс. руб., из них профинансировано 3 259,0 тыс. руб. или 15,5% от зарегистрированных.  

 

Финансирование мероприятий долгосрочных целевых программ в 1 квартале 2015 года представлено в таблице №6.

 

Таблица №6

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование программы

Объем бюджетных средств, утвержденный решением о бюджете на 2015г

Объем финансирования в соответствии с постановлением администрации на 2015г с учетом внесенных изменений

Исполнено за 1 квартал 2015г

% исполнения на 01.04.2015г

1.

Муниципальная программа городского округа Долгопрудный "Культура городского округа Долгопрудный на 2014 – 2018 годы"

 

190 506,8  

 

 

190 506,8

 

41 384,9

 

21,7

2.

Муниципальная программа городского округа Долгопрудный «Образование городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы"

 

1 579 353,1

 

1 579 353,1

 

292 660,8

 

18,5

3.

Муниципальная программа городского округа Долгопрудный "Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы"

 

 

75 420,7

 

 

75 420,7

 

 

9 897,5

 

 

13,1

4.

Муниципальная программа городского округа Долгопрудный "Спорт городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы"

 

255 481,2

 

 

255 481,2

 

23 550,0

 

9,2

5.

Муниципальная программа городского округа Долгопрудный "Экология и окружающая среда городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы"

 

14 550,0

 

 

14 550,0

 

0

 

0

6.

Муниципальная программа городского округа Долгопрудный "Безопасность городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы"

 

16 597,3

 

16 597,3

 

1 445,3

 

8,7

7.

Муниципальная программа городского округа Долгопрудный "Жилище городского округа Долгопрудный на 2015-2019 годы"

 

16 118,7

 

17 437,92

 

0

 

0

8.

Муниципальная программа городского округа Долгопрудный "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы"

 

 

140 553,6

 

 

 

140 553,6

 

 

22 981,6

 

 

16,4

9.

Муниципальная программа городского округа Долгопрудный "Предпринимательство городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы"

 

 

5 134,2

 

 

6 934,2

 

 

 

524,6

 

 

10,2

10.

Муниципальная программа городского округа Долгопрудный «Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы"

 

 

123 902,7

 

 

 

123 902,7

 

 

7 215,8

 

 

5,8

11.

Муниципальная программа городского округа Долгопрудный "Информационная и внутренняя политика городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы"

 

 

26 039,1

 

 

26 039,1

 

 

2 286,8

 

 

8,8

12.

Муниципальная программа городского округа Долгопрудный "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса, благоустройство территорий городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы"

 

 

130 565,7

 

 

130 565,7

 

 

18 503,2

 

?>

141700, Московская область г. Долгопрудный, пл. Собина, дом 3.

«Горячая линия» администрации: +7 (495) 408-00-36
Тел.: +7 (495) 408-72-00; факс: +7 (495) 576-84-84.

Все права на материалы сайта защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах

При использовании текстовых, аудио-, видео- и фотоматериалов ссылка на официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Долгопрудного обязательна.